Escrituração
Em “Escrituração” é possível fazer um cruzamento das informações do EFD Fiscal ou EFD Contribuições com os documentos fiscais eletrônicos constantes na ferramenta (NF-e/ CT-e). O resultado é o confronto das informações para que você possa verificar possíveis divergências, e realizar ajustes quando ainda existir tempo hábil para correções antes de entregar sua escrituração em definitivo ao fisco.
Esta é uma funcionalidade do perfil Avançado do Systax DF-e. Fale com seu consultor de vendas para realizar o Upgrade do seu pacote.
Como realizar o cruzamento?
A funcionalidade Escrituração está disponível em:
DFE > Escrituração
Na tela de Escrituração - Upload, há um campo destinado à inclusão do EFD, que pode ser realizado por meio do arraste do arquivo a partir de uma pasta ou pela seleção manual através da janela de escolha de arquivos. Adicionalmente, um grid informativo está disponível para facilitar o monitoramento das solicitações realizadas.
Entendendo as colunas
1. Arquivo EFD – ao fazer o upload do arquivo EFD para o sistema, ele fica disponível para download;
2. CNPJ – indica o CNPJ ao qual o EFD incluído se refere;
3. Tipo – indica o tipo do EFD incluído se é o Fiscal ou o Contribuições;
4. Status – qual o status do processamento do relatório para acompanhamento;
5. Data/Hora Cadastro – a data e hora que foi feito o upload do EFD na funcionalidade;
6. Resultado – nesta coluna fica disponível ao clicar no ícone do excel o relatório final com o cruzamento das informações.
7. Erros – fica disponível um TXT onde indica as chaves que constam no cruzamento com os respectivos status do que consta no EFD, mas não no Systax DF-e ou que consta no Systax DF-e, mas não consta no EFD;
8. Ação – coluna para exclusão do cruzamento.
Para realizar o cruzamento do EFD com os Documentos Fiscais Eletrônicos vá à opção Escrituração e faça o Upload do SPED em formato TXT ou em ZIP (arquivos soltos sem separar por pastas).
O sistema irá processar o relatório e dentro de minutos estará disponível em “Resultados” para realizar o download.
Resultado
É o resultado do cruzamento de dados dos documentos fiscais eletrônicos com arquivos da escrituração (EFD Fiscal e EFD Contribuições) inseridos por upload no sistema e apresenta os seguintes indicadores:
● XML sem EFD: As Notas que estão no sistema, mas não consta na escrituração;
● EFD sem XML: Notas que foram escrituradas, mas não foram encontradas no sistema;
● Cruzamento: Cruzamento campo a campo de valores que foram escriturados e valores efetivamente presentes em cada XML, buscando divergências de cabeçalho ou de itens.
Após realizar o Upload você terá um backup de suas escriturações armazenado no sistema, e poderá acompanhar o andamento do cruzamento. Finalizado o processamento o resultado do cruzamento ficará disponível para Download, assim como todos os envios serão armazenados e poderão ser acessados e baixados a qualquer momento.
Atenção! Diferente do cruzamento da NF-e que cruza campos, o cruzamento de CT-e apenas indica se está ou não escriturado.