Variáveis de conversão
Na versão inicial, as variáveis padrão são fornecidas durante a instalação. Também foi utilizada a importação por arquivo CSV para carregar a lista previamente definida
Identifica qual variável de conversão está sendo configurada.
O produto estabelece que o usuário deve escolher um dos valores previamente cadastrados no banco de dados. Também pode haver entrada manual, desde que o conteúdo seja validado contra os valores existentes.
Este é um dos campos mais importantes da tela.
A Descrição deve explicar ao usuário:
- o objetivo da variável;
- de onde vem a informação;
- o significado dos valores;
- como esses valores influenciam a conversão;
- e, quando necessário, por que determinada regra será convertida de determinada maneira.
Detalhamento das Variáveis de Conversão
1. BC_PAUTA_ICMS
Determina quais códigos de BC Composição do ICMS próprio representam tratamento por pauta e são utilizados na elaboração da ZSTXMAPCEN. O cadastro atual considera os códigos 19 e 34.
| Valor 1 | Significado / utilização |
|---|---|
| 19 | Código de BC Composição identificado como pauta do ICMS próprio. |
| 34 | Código de BC Composição identificado como pauta do ICMS próprio. |
Identifica códigos de BC Composição relacionados a pauta no ICMS próprio para utilização no processo de elaboração/mapeamento dos cenários.
2. COMP_PAUTA_NAD
Identifica códigos de COMP_PAUTA do ICMS-ST não atendidos pela TAXBRA. O cadastro padrão contém 10, 11, 13 e 14.
| Valor 1 | Tratamento |
|---|---|
| 10 | COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA |
| 11 | COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA |
| 13 | COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA |
| 14 | COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA |
3. CST_DEV_IPI
Realiza a correlação entre CSTs utilizados em devoluções de IPI e os CSTs correspondentes para Direitos Fiscais de saída, vinculada ao processo ZSTXJ009.
| Valor 1 | Valor 2 | Conversão |
|---|---|---|
| 50 | 00 | CST 50 → 00 |
| 51 | 01 | CST 51 → 01 |
| 52 | 02 | CST 52 → 02 |
| 53 | 03 | CST 53 → 03 |
| 54 | 04 | CST 54 → 04 |
| 55 | 05 | CST 55 → 05 |
Leitura funcional: Valor 1 representa o CST de origem utilizado para identificar a situação de devolução e Valor 2 representa seu CST correlacionado.
4. DIR_FIS_IC_RG
Tabela de correlação utilizada para transformar códigos de entrada nos respectivos códigos de Direitos Fiscais de ICMS. O arquivo padrão contém as seguintes associações.
| Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|
| 0 | IC0 |
| 10 | IC1 |
| 20 | IC2 |
| 30 | IC3 |
| 40 | IC4 |
| 41 | I41 |
| 50 | IC5 |
| 51 | I51 |
| 60 | IC6 |
| 70 | IC7 |
| 90 | IC9 |
5. DIR_FIS_IP_RG
Tabela de correlação para os códigos de Direitos Fiscais de IPI.
| Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|
| 0 | IP0 |
| 1 | IP1 |
| 2 | IP2 |
| 3 | IP3 |
| 4 | IP4 |
| 5 | IP5 |
| 49 | IP9 |
| 50 | IP0 |
| 51 | IP1 |
| 52 | IP2 |
| 53 | IP3 |
| 54 | IP4 |
| 55 | IP5 |
| 99 | IP9 |
6. DIR_FIS_PI_RG
É a tabela de correlação entre o código de entrada e o código correspondente utilizado para Direitos Fiscais de PIS.
Exemplos:
| Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|
| 1 | P01 |
| 2 | P02 |
| 3 | P03 |
| 4 | P04 |
| 5 | P05 |
| 6 | P06 |
| 7 | P07 |
| 8 | P08 |
| 9 | P09 |
| 49 | P49 |
| 50 | P50 |
| 51 | P51 |
| ... | ... |
| 75 | P75 |
| 98 | P98 |
| 99 | P99 |
7. ST3_BC_PAUTA
Essa é uma das variáveis mais importantes para explicar no manual.
Representa tratamentos da BC Composição para pauta do ICMS-ST
Registros configurados
| Valor 1 | Valor 2 | Tratamento/Fórmula |
|---|---|---|
| 19 | PRICE | VBCST = QTRIB × VALOR_PAUTA |
| 34 | PRICE_RED | VBCST = VALOR_PAUTA × QTRIB × (1 − PREDBCST/100) |
| 51 | PRICE | VBCST = VPAUTA × QTRIB |
| 54 | PRICE_MVA | Pauta combinada com MVA conforme fórmula cadastrada |
| 55 | PRICE_MVA | Pauta combinada com MVA e fator de 93% |
| 56 | PRICE | VBCST = (VPAUTA / 93%) × QTRIB |
| 63 | PRICE | VBCST = QTRIB × PMP |
| 64 | PRICE_MVA | PMP + componentes da operação + redução + MVA |
| 70 | PRICE_MVA_RED | Pauta + redução da base + MVA |
| 80 | PRICE_MVA | PMP + frete + seguro + IPI − desconto + outros + MVA |
| 82 | PRICE_MVA | Pauta × quantidade tributável + MVA |
Como interpretar o Valor 2
PRICE
O PRICE trabalha como preço/pauta. No processamento, permanece o valor da pauta, enquanto informações como MVA e redução que não correspondem ao tratamento são descartadas.
PRICE_RED
Mantém o valor de pauta e o percentual de redução da base.
PRICE_MVA
Mantém o valor de pauta/preço e o MVA necessários ao cálculo.
PRICE_MVA_RED
O próprio template demonstra uma fórmula combinando pauta + redução da BC + MVA, portanto os três componentes participam do tratamento.
Como localizar o Valor 1: os códigos como80e82são encontrados no BC Composição do ICMS-ST da regra.
8. ST3_COMP_PAUTA
Determina como o valor de pauta deverá ser utilizado ou comparado durante o tratamento do ICMS-ST.
| Valor 1 | Valor 2 | Regra de tratamento |
|---|---|---|
| 1 | PRICE | Utilizar o valor de pauta como base para cálculo da ST |
| 2 | MINPRICE | Comparar base por MVA com base pelo valor de pauta e utilizar a maior |
| 3 | UNIPRICE | Comparar valor da operação com IPI × pauta; sendo a operação maior, calcular ST pelo MVA |
| 4 | UNIPRICE | Comparar valor da venda × pauta; sendo a operação maior, calcular ST pelo MVA |
| 5 | UNIPRICE | Comparar operação com IPI × pauta; sendo a operação maior, calcular ST com MVA de 30% |
| 6 | UNIPRICE | Regra semelhante à anterior para situação de importação |
| 10 | UNIPRICE | Comparar operação com IPI × pauta; sendo a operação maior, calcular ST com pauta e MVA |
| 11 | Não definido no Valor 2 | Tratamento especial para NCM 3003/3004 envolvendo VBC ICMS, pauta, limite de 70%, redução e pauta CMED |
: se COMP_PAUTA = 2, a conversão deve resultar no tratamento associado ao preço mínimo/comparativo. Se COMP_PAUTA = 1, o tratamento é de preço fixo/pauta. Isso permite ao implementador explicar por que determinada regra foi convertida daquela forma.
9. ST3_ICMS_ANT
Estabelece o tratamento aplicável às regras de ICMS Antecipado, relacionando o código encontrado ao tipo de tratamento esperado.
| Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|
| 2 | MVA |
| 8 | MVA |
| 13 | PRICE |
| 15 | MVA_BASER100 |
| 16 | PRICE |
| 19 | MVA |
| 20 | PRICE |
| 21 | PRICE |
| 22 | MVA |
| 31 | MVA |
| 33 | PRICE_MVA |
| 38 | PRICE_MVA |
| 44 | PRICE_MVA |
10. ST3_ICSBAS100
Controla o tratamento do percentual de redução/base do ICMS-ST.
| Valor 1 | Valor 2 | Comportamento |
|---|---|---|
| 50 | ICMSBASER100 | Define ICMSBASER = 100 conforme tratamento configurado |
| 51 | ICMSBASER100 | Tratamento ICMSBASER100 |
| 77 | ICMSBASER100 | Define ICMSBASER = 100 conforme tratamento configurado |
Quando a BC Composição do ICMS-ST corresponder aos códigos previstos pelo tratamento, o parâmetro ICMSBASER deverá assumir 100; nos demais casos, 0.
11. ST3_SUR_TYPE
Define tratamento específico relacionado à fórmula da base do ICMS-ST.
| Valor 1 | Valor 2 | Regra |
|---|---|---|
| 60 | 4 | VBCST = (VBC + VIPI) × (1 + PMVAST/100) considerando o tratamento de redução previsto |
12. STATUS_APROV
Determina quais status são considerados aprovados pelo processo.
| Valor 1 | Interpretação |
|---|---|
| A | Regra considerada dentro do range de aprovadas |
| B | Regra considerada dentro do range de aprovadas |
| C | Regra considerada dentro do range de aprovadas |
A finalidade é criar um range para selecionar regras aprovadas, considerando os status A, B e C.
Define os status do Cockpit considerados pelo processo como regras aprovadas e, portanto, elegíveis para seleção durante a conversão.
13. UM_PAUTA
Faz a conversão da unidade de medida da pauta recebida do Cockpit para quantidade e unidade reconhecidas no SAP.
| Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 | Interpretação |
|---|---|---|---|
| 100g | 100 | G | Pauta para 100 gramas |
| 100ml | 100 | ML | Pauta para 100 mililitros |
| GRAMA | 1 | G | Pauta para 1 grama |
| KG | 1 | KG | Pauta para 1 quilograma |
| LITRO | 1 | L | Pauta para 1 litro |
| MILHE | 1 | MIH | Pauta para 1 milheiro |
| ML | 1 | ML | Pauta para 1 mililitro |
| M² | 1 | M2 | Pauta para 1 metro quadrado |
| Unid | 1 | UN | Uma unidade |
| un | 1 | UN | Uma unidade |
O Valor 1 é como a unidade vem descrita no Cockpit. O MetaBTAX precisa transformá-la na quantidade e unidade esperadas pelo SAP. Assim, 100g → 100 + G; GRAMA → 1 + G; KG → 1 + KG.
14. UM_UNI
Normaliza unidade genérica para o padrão esperado no sistema de destino.
| Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
|---|---|---|
| UN | 1 | UN |
15. ICMS_CST_ST
Define os CSTs considerados relevantes para a carga do ICMS-ST no processo ZSTXJ010 - ICMS CONVERT.
| Valor 1 |
|---|
| 10 |
| 30 |
| 70 |
Portanto, essa variável funciona como uma lista parametrizada dos CSTs que devem entrar no tratamento específico do ICMS-ST.
16. PIS_COF_CRED
Controla tratamentos na conversão de PIS/COFINS, especificamente a exclusão da alíquota para determinados CSTs de entrada.
| Valor 1 | Valor 2 | Tratamento |
|---|---|---|
| 70 | EXCLUI_ALIQUOTA | Excluir alíquota |
| 73 | EXCLUI_ALIQUOTA | Excluir alíquota |
| 75 | EXCLUI_ALIQUOTA | Excluir alíquota |
| 98 | EXCLUI_ALIQUOTA | Excluir alíquota |
17. MTORG_LIST
Mantém a lista de origens utilizadas para tratamento de exceção no J1BTAX.
| Valor 1 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 8 |
18. NCM_SEPARATOR
Define o caractere utilizado como separador na formatação do NCM.
| Valor 1 | Significado |
|---|---|
. |
Utilizar ponto como separador |
Está vinculada ao tratamento do ZSTXJ010.
19. EX_TIPI_SEP
Possui função equivalente para EX-TIPI, determinando se existe e qual caractere deverá ser utilizado como separador na formatação do campo.
| Valor 1 | Significado |
|---|---|
. |
Ponto utilizado como separador do EX-TIPI |
20. FIN_RESALE
Identifica Naturezas de Operação relacionadas à finalidade de comercialização no processo de conversão de ICMS.
| Valor 1 | Utilização |
|---|---|
| 175 | Transferência para comercialização |
| 569 | Compras para comercialização |
Os dois registros estão vinculados ao ZSTXJ010 - ICMS CONVERT.
21. IC3_ICMS_ANT
Controla a conversão das regras de ICMS UF Destino originadas do bloco ICMS Antecipado.
| Valor 1 | Significado |
|---|---|
| X | Ativa o tratamento correspondente |
22. RG_IC_ORIG
Define parâmetro da Regra Geral do ICMS Interestadual para origem importada.
| Valor 1 |
|---|
| 4 |
Relaciona o valor à definição da alíquota da Regra Geral do ICMS Interestadual de origem importada no ZSTXJ010 - ICMS GROUP.
23. SPLIT_CONSPARFISC_1
Define o delimitador entre parâmetros armazenados no campo genérico.
| Valor 1 | Utilização |
|---|---|
| |
Separação entre parâmetros |
24. SPLIT_CONSPARFISC_2
Define o delimitador utilizado entre parâmetro e valor no campo genérico.
| Valor 1 | Utilização |
|---|---|
= |
Separação entre parâmetro e seu valor |
Em conjunto, os dois parâmetros permitem estruturar informações genéricas no padrão conceitual:
PARAMETRO=VALOR | PARAMETRO=VALOR
Essa representação é uma interpretação direta dos delimitadores definidos no arquivo.
25. NATOP_TRANSF
Lista Naturezas de Operação utilizadas no tratamento de transferência.
| Valor 1 |
|---|
| 107 |
| 108 |